近日，北京产权交易所披露的一则宝盈基金管理有限公司（以下简称“宝盈基金”）股权转让挂牌信息引起了市场广泛关注。

根据北京产权交易所网站显示，宝盈基金股东之一，中国对外经济贸易信托有限公司，拟转让其持有的宝盈基金25%股份，转让价格面议，挂牌日期从2024年6月13日至2024年7月10日。

若本次股权转让顺利完成，中国对外经济贸易信托将退出宝盈基金股东队伍。

清仓式减持

天眼查资料显示，宝盈基金作为一家信托系基金公司，拥有两大股东：中铁信托有限责任公司（以下简称“中铁信托”）和中国对外经济贸易信托有限公司，分别持有75%和25%的股份。

自6月13日起，中国对外经济贸易信托持有的25%宝盈基金股份在北京产权交易所挂牌转让，挂牌时间持续至7月10日。若股权转让达成，中国对外经济贸易信托将彻底退出宝盈基金股东序列。

目前，宝盈基金股权转让尚处于挂牌阶段，转让价格和接手方尚未确定。

值得一提的是，宝盈基金股权曾多次变动，还因股东代持问题遭证监会暂停发行新基金三年。

2010年，宝盈基金被查出大股东中铁信托委托成都工业投资集团代持26%股权达六年之久，且未向公众披露，违反了彼时内资基金公司大股东持股不得超过49%的规定。自2010年2月发行宝盈中证100指数基金后，宝盈基金被证监会勒令暂停发行新基金三年。

直至2013年，宝盈基金的股东代持问题方告解决。中国证监会批准了宝盈基金的股权变更，成都工业投资集团有限公司将持有的26%宝盈基金股权变更至中铁信托名下，使中铁信托的持股比例增至75%。

“事实上，近年来基金公司股权变更已成为常态，收购中小基金公司股权进入基金市场是资本方重要的途径之一。”中泰证券首席策略分析师徐驰在接受《国际金融报》记者采访时指出，对基金公司而言，若股权变更涉及中小股东，影响不大。但若涉及大股东或控制权变更，将对基金公司的经营模式、管理理念、发展战略等方面带来显著影响。

徐驰认为，引入外部资金和股东不仅能增强公司资金实力，还能优化治理结构，引入新的管理理念，从而完善基金公司的管理经营模式。

半数产品“告负”

公开资料显示，宝盈基金成立于2001年5月，注册资本1亿元。

股权转让挂牌信息显示，截至2023年12月31日，宝盈基金综合资产管理规模为1378.21亿元，其中公募基金资产管理规模673.32亿元，专户资产管理规模695.94亿元。子公司中铁宝盈资产管理有限公司资产管理规模8.95亿元。

数据显示，截至2024年一季度末，宝盈基金共管理63只基金，资产净值合计716.59亿元，非货币型基金资产净值合计474.19亿元。

从产品结构来看，宝盈基金的债券型基金规模最大。截至2024年一季度末，该类基金占比37%，货币型基金占比33.83%，混合型基金和股票型基金分别占比23.65%和5.23%。

根据近十年的新基金发行情况，宝盈基金自 2020 年发行规模达到 187.85 亿元峰值后，发行规模逐步下降。2022 年成为宝盈基金的发行低谷，仅发行 8 只基金，总规模仅为 14.5 亿元。

进入 2023 年，发行态势略有好转。截至 6 月 13 日，宝盈基金在 2023 年共发行 4 只基金，总规模为 45.36 亿元。

回顾宝盈基金近一年的产品业绩表现，分化较为明显。

截至 6 月 13 日，宝盈基金旗下可比数据（A/C 份额分别计算）的 108 只基金中，有 54 只基金近一年出现负收益，占比达 50%。

具体来看，截至 6 月 13 日，宝盈互联网沪港深混合、宝盈新锐混合、宝盈优质成长混合等多只基金近一年净值跌幅均超过 30%。

宝盈核心优势混合、宝盈鸿利收益混合、宝盈先进制造混合基金近一年的净值跌幅均超过 20%。